Колонки с 1 по 7 формируются за период отчета, с 8 по 11 - остаток на конец периода

1. Сумма заказов поставщику
2. Сумма оплаты по заказам поставщику. Обычно совпадает с п.1, если не совпадает нужно смотреть на порядок оплаты по заказу, скорее всего сумма оплаты будет отличаться от суммы документа, например в результате отмены части позиций заказа
3. Сумма поступившего товара по документам приобретения
4. Зачтено?
5. Сумма по неоплаченным заявкам на расходование ДС
6. Сумма оплат. Сюда также включаются документы возврата поставщику.
7. Понятно без комментариев
8. Фактический (!) долг поставщика
9. Фактический (!) наш долг
10. Сумма ожидаемого поступления товара, формируется по заказам поставщику
11. Плановая задолженность, которая формируется документами заказ поставщику и приобретение