Для сверки используется отчет Ведомость по денежным средствам.

Сверяется начальный остаток, обороты, конечный остаток.

При выявлении расхождений по оборотам:

• просмотреть список документов и выявить «задвоенные» документы. Может быть два, три, четыре и больше одинаковых документа. Удалить все, кроме одного. Оставить с номером без букв, например «00000000021», удалить - с номером содержащим буквы, например «0000-П00028»

• проверить наличие непроведенных документов. Некоторые документы не проведены, из-за превышения суммы по документу заявки. Если документ Списание безналичных ДС не проводится, нужно снять галочку «Оплата по заявке» и провести его.

1) вручную перенести документы Корректировка регистров (наличные), т.к они не переносятся автоматически